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Globalisierung als strategisches Erfolgskonzept - Eine theoretische und empirische Analyse der Banken im Wettbewerb
Geleitwort
6
Vorwort
8
Inhaltsverzeichnis
10
Abbildungsverzeichnis
14
Tabellenverzeichnis
16
Abkürzungsverzeichnis
18
A Einleitung
20
I. Einführung in den Untersuchungsgegenstand
20
II. Methodik und Aufbau der Untersuchung
23
B Begriffliche Grundlagen
28
I. Der globale Wettbewerb
28
1. Die Globalisierung als Ausgangspunkt der Untersuchung
28
2. Abgrenzung des Begriffs der Globalisierung
35
II. Der Unternehmenserfolg
37
1. Definition und kritische Annahmen des Unternehmenserfolgs
37
2. Das Shareholder Value-Konzept als wertorientierter Erfolgsmaßstab
38
3. Die kapitalmarktorientierte Vorgehensweise
41
III. Fazit
43
C Der globale Wettbewerb von Banken
44
I. Die globale Geschäftsbank
44
1. Definition des Bankbegriffs
44
2. Abgrenzung des Begriffs der globalen Bank
49
II. Entstehung und Analyse des globalen Wettbewerbs von Banken
52
1. Die Globalisierung der Finanzmärkte
52
2. Die globalisierungsfördernden Einflussfaktoren
54
III. Merkmale der globalen Bankleistung
70
1. Definition des Begriffs der globalen Dienstleistung
70
2. Ableitung der Spezifika der globalen Bankleistung
71
IV. Fazit
75
D Theoretische Fundierung der Globalisierung von Banken
78
I. Der Eklektische Ansatz von Dunning
79
1. Vorbemerkungen
79
2. Die Theoriebausteine des Eklektischen Ansatzes von Dunning
81
3. Kritische Würdigung des Eklektischen Ansatzes von Dunning
86
4. Branchenspezifische Ausrichtung des Eklektischen Ansatzes
88
5. Erfolgshypothesen des Eklektischen Ansatzes
91
II. Die Prinizipal-Agent-Theorie
95
1. Darstellung der theoretischen Grundlagen
95
2. Die Prinzipal-Agent-Theorie im internationalen Kontext
97
3. Kritische Würdigung der Prinzipal-Agent-Theorie
99
4. Branchenspezifische Ausrichtung der Prinzipal-Agent-Theorie
100
5. Erfolgshypothesen der Prinzipal-Agent-Theorie
101
III. Die transnationale Lösung
102
1. Darstellung der theoretischen Grundlagen
102
2. Kritische Würdigung der transnationalen Lösung
112
3. Branchenspezifische Ausrichtung der transnationalen Lösung
113
4. Erfolgshypothese der transnationalen Lösung
118
IV. Das Wettbewerbsmodell für Nationen von Porter
119
1. Darstellung der theoretischen Grundlagen
119
2. Kritische Würdigung des Wettbewerbsmodells für Nationen
124
3. Branchenspezifische Ausrichtung des Wettbewerbsmodells für Nationen
124
4. Erfolgshypothesen des Wettbewerbsmodells für Nationen
128
E Konzeption der empirischen Untersuchung
136
I. Bestandsaufnahme kapitalmarkttheoretischer Methoden zur Erfolgsmessung
136
1. Das Capital Asset Pricing Modell
136
2. Die Arbitrage Pricing Theorie
143
3. Die Event-Studien
148
II. Untersuchungsmethode der vorliegenden empirischen Untersuchung
151
1. Innovationscharakter der vorliegenden Studie
151
2. Methodische Ansätze der Performance-Messung
153
3. Grundlagen der linearen Regression
159
III. Gestaltung der empirischen Untersuchung
162
1. Das Stichprobendesign
162
2. Deskriptive Statistik der Untersuchungsstichprobe
177
3. Das Datenerhebungsdesign
181
F Auswertung und Interpretation der Ergebnisse
188
I. Empirische Überprüfung der Untersuchungshypothesen
189
1. Test der statischen Rendite-Hypothese H1
189
2. Test der dynamischen Rendite-Hypothese H2
191
3. Test der Rendite-Hypothese im nationalen Vergleich H3
197
4. Test der Risiko-Hypothese H4
206
5. Test der Performance-Hypothese H5
208
6. Test der Kulturbereichs-Hypothese H6
212
7. Test der Stammland-Hypothesen H7
222
II. Zusammenfassung der Ergebnisse
230
III. Interpretation der Ergebnisse
232
IV. Kritische Würdigung der empirischen Untersuchung
236
G Schlussbetrachtung und Implikationen für die weitere theoretische und empirische Forschung
240
H Anhang
244
I: Risikolose Zinssätze
244
Anhang II: Liste der nationalen Banken
245
Anhang III: Überblick über die Sharpe Ratios aller Länder
251
I Literaturverzeichnis
252
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